国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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